Finance

매입 및 매출 금액, FX 환율 스냅샷, 요금 카테고리, GL 계정 코드 및 세금 그룹을 포함한 구조화된 AR 및 AP 요금 라인을 구축합니다. 요금 합계는 업무 비용 명세서 및 매출 총이익 계산에 자동으로 반영됩니다.

업무 요금 라인에서 세금 계산서를 생성하고 PDF 첨부 파일과 함께 이메일로 발송하며 청구서별 결제 상태를 추적합니다. 부분 결제, 선급 청구서 및 대용량 고객을 위한 통합 청구를 지원합니다.

사유 코드, 원본 청구서 참조 및 자동 GL 역분개를 포함한 AR 및 AP 신용 메모를 발행합니다. 신용 메모는 고객 및 공급업체 원장에 표시되고 연령 잔액을 실시간으로 조정합니다.

SPOT, FIXED, BUDGET 등 명명된 환율 그룹을 정의하고 통화 쌍별 일일 시장 환율을 업데이트합니다. 요금 라인 생성 시 환율이 스냅샷으로 기록되어 마진 보고를 위한 FX 익스포저가 확정됩니다.

SWIFT 코드, IBAN, 통화 및 환거래 은행 정보를 포함한 회사 은행 계좌를 등록합니다. 고객 청구서 및 공급업체 송금의 결제 지시사항은 청구서 통화에 따라 올바른 은행 정보를 자동으로 불러옵니다.

은행 이체, 수표, 현금 및 회사 간 상계 등 허용되는 결제 유형을 각각 GL 정산 계정 및 기본 결제 조건과 함께 설정합니다. 결제 방법은 각 수령 시 전기되는 분개를 결정합니다.

VAT, GST, 원천세 등 구성 요소 세금 규칙이 포함된 세금 그룹을 정의하고 고객 유형, 요금 카테고리 또는 관할권에 따라 청구서 라인에 적용합니다. 세금 금액은 저장 시 자동으로 계산되어 GL에 전기됩니다.

월말 결산 체크리스트를 실행합니다: 모든 AP 청구서가 업무와 매칭되었는지, 모든 AR 청구서가 발행되었는지, FX 손익이 실현되었는지, 기간 잠금 전 분개 합계가 일치하는지 확인합니다.

AR 청구서, AP 청구서, 현금 수령 및 FX 재평가에서 복식 분개를 전기합니다. 각 항목은 드릴다운을 위한 원본 서류와 연결되며 시스템은 전기 전에 잔액의 유효성을 검사합니다.

매출채권, 매입채무, 운송 방식별 화물 수익, 매출원가, 은행 정산 계정 및 FX 손익 계정에 대한 코드를 갖춘 화물 전용 계정 과목표를 설정합니다.

소수점, 반올림 규칙 및 통화별 표시 형식을 포함한 전체 ISO 4217 통화 레지스트리를 유지합니다. 언제든지 새 통화를 추가하고 환율 그룹, 청구서 및 요금 라인에 할당합니다.

현재, 1~30일, 31~60일, 61~90일, 90일 초과 구간별 미결 청구서 잔액을 보여주는 연령 매출채권 보고서를 작성합니다. 지점, 영업 담당자 또는 고객별로 필터링하여 목표 수금 후속 조치를 취합니다.

업무, 고객, 무역 항로 및 보고 기간별 매출 총이익 및 순이익을 확인합니다. 요금 카테고리별 매입 대 매출을 비교하고 마진 감소 추세를 파악하며 견적 시 캡처된 환율 대비 FX 손익을 추적합니다.

고객별 신용 한도를 설정하고 청구서 발행 및 결제 수령에 따라 실시간으로 사용률을 모니터링합니다. 고객이 한도를 초과하면 새 업무 생성을 경고하거나 차단하고 연체 잔액을 수금 팀에 표시합니다.

컨테이너별 무료 기간 협약에 따라 억류 및 체선료를 발생시킵니다. 계산기는 무료 일수 사용을 자동으로 추적하고 컨테이너가 운송사 위약금 발생 위험에 처할 때 알림을 발생시킵니다.