Finance

أنشئ بنود رسوم AR و AP منظمة مع مبالغ الشراء والبيع، ولقطة سعر صرف FX، وفئة الرسوم، ورمز حساب GL، ومجموعة الضرائب. تُجمَّع إجماليات الرسوم تلقائيًا في ورقة تكلفة الوظيفة وحساب الربح الإجمالي.

أنشئ فواتير ضريبية من بنود رسوم الوظيفة، وأصدرها بالبريد الإلكتروني مع مرفق PDF، وتتبّع حالة الدفع لكل فاتورة. يدعم المدفوعات الجزئية والفواتير المسبقة والفوترة الموحّدة للعملاء ذوي الحجم الكبير.

أصدر إشعارات دائن AR و AP مع رموز الأسباب ومرجع الفاتورة الأصلية وقيود دفتر اليومية العكسية التلقائية في GL. تظهر إشعارات الدائن في دفتر أستاذ العميل والمورّد وتعدّل أرصدة الاستحقاق في الوقت الفعلي.

حدّد مجموعات أسعار صرف مُسماة — SPOT، FIXED، BUDGET — وحدّث أسعار السوق اليومية حسب زوج العملات. تُلتقط الأسعار في بنود الرسوم وقت الإنشاء، مما يُثبّت تعرض FX لتقارير الهامش.

سجّل حسابات الشركة المصرفية مع رمز SWIFT، و IBAN، والعملة، وتفاصيل البنك المراسل. تسحب تعليمات الدفع على فواتير العملاء وحوالات الموردين التفاصيل المصرفية الصحيحة بناءً على عملة الفاتورة.

هيّئ أنواع الدفع المقبولة — تحويل مصرفي، وشيك، ونقد، وتسوية بين الشركات — كل منها بحساب تسوية GL الخاص به وشروط الدفع الافتراضية. تُحرّك طريقة الدفع قيد اليومية المُرحَّل على كل إيصال.

حدّد مجموعات ضريبية تحتوي على قواعد ضريبية مكوّنة — VAT، GST، ضريبة الاستقطاع — وطبّقها على بنود الفاتورة حسب نوع العميل أو فئة الرسوم أو الولاية القضائية. تُحسب مبالغ الضريبة وتُرحَّل إلى GL تلقائيًا عند الحفظ.

نفّذ قائمة تحقق الإغلاق في نهاية الشهر: تحقق من مطابقة جميع فواتير AP للوظائف، وإصدار جميع فواتير AR، وتحقيق مكاسب وخسائر FX، وتوازن إجماليات اليومية قبل تأمين الفترة ضد مزيد من التغييرات.

رحّل قيود يومية مزدوجة القيد من فواتير AR وفواتير AP وإيصالات النقد وإعادة تقييم FX. يرتبط كل قيد بمستند مصدره للتعمق في التفاصيل، ويتحقق النظام من التوازن قبل السماح بالترحيل.

هيّئ دليل حسابات خاص بالشحن مع رموز للذمم المدينة والذمم الدائنة وإيرادات الشحن حسب وضع النقل وتكلفة البضاعة المباعة وحسابات تسوية البنك وحسابات مكاسب وخسائر FX.

حافظ على سجل العملات الكامل وفق ISO 4217 مع المنازل العشرية وقواعد التقريب وتنسيق العرض لكل عملة. أضف عملات جديدة في أي وقت وخصّصها لمجموعات أسعار الصرف والفواتير وبنود الرسوم.

أنتج تقرير الذمم المدينة المتقادمة يُظهر أرصدة الفواتير المستحقة في فئات: الجارية، و1 إلى 30، و31 إلى 60، و61 إلى 90، وأكثر من 90 يومًا. صفّ حسب الفرع أو مندوب المبيعات أو العميل لمتابعة تحصيل مستهدفة.

اعرض الربح الإجمالي والصافي حسب الوظيفة والعميل والممر التجاري وفترة التقرير. قارن الشراء مقابل البيع حسب فئة الرسوم، وحدّد اتجاهات تآكل الهامش، وتتبّع مكسب أو خسارة FX مقابل السعر المُسجَّل وقت عرض الأسعار.

حدّد حدوداً ائتمانية لكل عميل وراقب الاستخدام في الوقت الفعلي مع إصدار الفواتير واستلام المدفوعات. حذّر أو احجب إنشاء وظائف جديدة عند تجاوز العميل حده وأشّر على الأرصدة المتأخرة لفريق التحصيل.

استحق رسوم الاحتجاز والتأخير مقابل اتفاقيات الوقت المجاني لكل حاوية. تتبّع الحاسبة استخدام الأيام المجانية تلقائيًا وتُطلق تنبيهات عندما تكون الحاويات في خطر تكبّد رسوم عقوبة الناقل.