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買値・売値金額、FXレートスナップショット、費用カテゴリー、GL勘定科目コード、税グループを備えた構造化された売掛金・買掛金費用明細を作成します。費用合計は自動的に案件コストシートと粗利計算に集計されます。

案件の費用明細から税務請求書を生成し、PDF添付でメール発行し、請求書ごとの支払いステータスを追跡します。取引量の多い顧客向けの分割払い、前払い請求書、一括請求に対応します。

理由コード、元の請求書参照、自動GL逆仕訳を含む売掛金・買掛金クレジットノートを発行します。クレジットノートは顧客・仕入先元帳に表示され、経過期間残高をリアルタイムで調整します。

SPOT、FIXED、BUDGETなどの名前付き為替レートグループを定義し、通貨ペアごとに日次市場レートを更新します。レートは作成時に費用明細にスナップショットされ、マージンレポートのためのFXエクスポージャーを固定します。

SWIFTコード、IBAN、通貨、コルレス銀行詳細とともに会社の銀行口座を登録します。顧客請求書と仕入先送金の支払指示は請求書通貨に基づいて正しい銀行詳細を自動取得します。

銀行振込、小切手、現金、社内相殺など受け入れ可能な支払タイプを、それぞれのGLクリアリング勘定と標準支払条件とともに設定します。支払方法は各領収時に転記される仕訳を決定します。

VAT、GST、源泉税などの構成税ルールを含む税グループを定義し、顧客タイプ・費用カテゴリー・管轄区域別に請求書明細に適用します。税額は保存時に自動計算され、GLに転記されます。

月次クローズチェックリストを実行します: すべての買掛金請求書が案件に照合済み、すべての売掛金請求書が発行済み、FX損益が実現済み、仕訳合計が均衡していることを確認してから期間をロックします。

売掛金請求書・買掛金請求書・現金領収・FX再評価から複式仕訳を転記します。各仕訳はドリルダウンのためにソース書類にリンクされ、転記前にシステムが残高を検証します。

売掛金・買掛金・輸送モード別運賃収益・売上原価・銀行クリアリング勘定・FX損益勘定のコードを含む、貨物輸送業に特化した勘定科目表を設定します。

通貨ごとの小数点以下桁数、丸めルール、表示形式を含むISO 4217通貨レジストリ全体を維持します。新しい通貨をいつでも追加し、為替レートグループ・請求書・費用明細に割り当てます。

現在・1〜30日・31〜60日・61〜90日・90日超のバケットで未収請求書残高を示す経過期間売掛金レポートを作成します。拠点・営業担当者・顧客でフィルタリングして的を絞った回収フォローアップを行います。

案件・顧客・貿易レーン・レポート期間別に粗利益と純利益を確認します。費用カテゴリー別に仕入れ対販売を比較し、マージン低下トレンドを特定し、見積もり時に記録したレートとのFX損益を追跡します。

顧客ごとに与信限度額を設定し、請求書発行・支払い受領に応じてリアルタイムで利用状況を監視します。顧客が限度額を超えた場合に新規案件作成を警告またはブロックし、期限超過残高を回収チームにフラグします。

コンテナごとのフリータイム契約に対してディテンションおよびデマレージ費用を見越計上します。計算機はフリー日数の使用状況を自動追跡し、コンテナにキャリアのペナルティ費用が発生するリスクがある場合にアラートをトリガーします。