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Strukturierte AR- und AP-Gebührenpositionen mit Einkaufs- und Verkaufsbeträgen, FX-Kursschnappschuss, Gebührenkategorie, GL-Kontonummer und Steuergruppe erstellen. Gebührentotals werden automatisch auf das Auftragskostenblatt und die Bruttogewinnberechnung übertragen.

Steuerrechnungen aus Auftragsgebührenpositionen erstellen, per E-Mail mit PDF-Anhang versenden und den Zahlungsstatus pro Rechnung verfolgen. Unterstützt Teilzahlungen, Vorabrechnungen und konsolidierte Abrechnung für Großkunden.

AR- und AP-Gutschriften mit Grundcodes, Originalrechnungsreferenz und automatischen GL-Stornobuchungen ausstellen. Gutschriften erscheinen im Kunden- und Lieferantenhauptbuch und passen die Fälligkeitssalden in Echtzeit an.

Benannte Wechselkursgruppen definieren — SPOT, FIXED, BUDGET — und tägliche Marktkurse nach Währungspaar aktualisieren. Kurse werden bei der Erstellung zu Gebührenzeilen gespeichert und sichern so das FX-Exposure für die Margenberichterstattung.

Firmenbankkonten mit SWIFT-Code, IBAN, Währung und Korrespondenzbankdetails registrieren. Zahlungsanweisungen auf Kundenrechnungen und Lieferantenüberweisungen rufen die korrekten Bankdaten basierend auf der Rechnungswährung ab.

Akzeptierte Zahlungsarten konfigurieren — Banküberweisung, Scheck, Bargeld und konzerninterner Ausgleich — jeweils mit eigenem GL-Clearingkonto und Standard-Zahlungskonditionen. Die Zahlungsmethode steuert die Buchung bei jedem Zahlungseingang.

Steuergruppen mit Komponenten-Steuerregeln definieren — VAT, GST, Quellensteuer — und diese auf Rechnungszeilen nach Kundentyp, Gebührenkategorie oder Zuständigkeitsbereich anwenden. Steuerbeträge werden beim Speichern automatisch berechnet und ins GL gebucht.

Monatsabschluss-Checkliste ausführen: Alle AP-Rechnungen mit Aufträgen abgleichen, alle AR-Rechnungen ausstellen, FX-Gewinne und -Verluste realisieren und Journalgesamtsummen saldieren, bevor die Periode gegen weitere Änderungen gesperrt wird.

Doppelte Buchungseinträge aus AR-Rechnungen, AP-Rechnungen, Kassenbelegen und FX-Neubewertungen buchen. Jeder Eintrag verweist auf sein Quelldokument zur Detailansicht, und das System prüft den Saldo vor dem Buchen.

Einen frachtspezifischen Kontenplan mit Codes für Forderungen, Verbindlichkeiten, Frachterlöse nach Transportmodus, Wareneinsatz, Bankclearingkonten und FX-Gewinn- und Verlustkonten konfigurieren.

Das vollständige ISO 4217-Währungsregister mit Dezimalstellen, Rundungsregeln und Anzeigeformat pro Währung pflegen. Neue Währungen jederzeit hinzufügen und Wechselkursgruppen, Rechnungen und Gebührenzeilen zuweisen.

Einen Forderungsfälligkeitsbericht erstellen, der ausstehende Rechnungssalden in den Kategorien aktuell, 1 bis 30, 31 bis 60, 61 bis 90 und über 90 Tage anzeigt. Nach Niederlassung, Vertriebsmitarbeiter oder Kunde filtern für gezielte Mahnverfolgung.

Brutto- und Nettogewinn nach Auftrag, Kunde, Handelsroute und Berichtszeitraum anzeigen. Einkaufs- und Verkaufspreise nach Gebührenkategorie vergleichen, Margenrückgangstrends identifizieren und FX-Gewinne oder -Verluste gegenüber dem zum Angebotszeitpunkt erfassten Kurs verfolgen.

Kreditlimits pro Kunde festlegen und die Auslastung in Echtzeit überwachen, während Rechnungen gestellt und Zahlungen eingehen. Bei Überschreitung des Limits warnen oder neue Aufträge sperren und überfällige Salden dem Inkassoteam melden.

Standgeld- und Liegegebühren gegen Freizeit-Vereinbarungen pro Container ansammeln. Der Rechner verfolgt automatisch die Nutzung freier Tage und löst Warnungen aus, wenn Container dem Risiko von Trägerstrafgebühren ausgesetzt sind.