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Construya líneas de cargo AR y AP estructuradas con importes de compra y venta, instantánea del tipo de cambio FX, categoría de cargo, código de cuenta GL y grupo de impuestos. Los totales de cargos se acumulan automáticamente en la hoja de costos de la operación y en el cálculo del beneficio bruto.

Genere facturas fiscales a partir de las líneas de cargo de la operación, emítalas por correo electrónico con archivo PDF adjunto y realice seguimiento del estado de pago por factura. Admite pagos parciales, facturas anticipadas y facturación consolidada para clientes de alto volumen.

Emita notas de crédito AR y AP con códigos de motivo, referencia de la factura original y asientos de reversión GL automáticos. Las notas de crédito aparecen en el libro mayor de clientes y proveedores y ajustan los saldos de antigüedad en tiempo real.

Defina grupos de tipo de cambio con nombre — SPOT, FIJO, PRESUPUESTO — y actualice las tasas de mercado diarias por par de divisas. Las tasas se capturan en las líneas de cargo en el momento de su creación, fijando la exposición FX para los informes de margen.

Registre las cuentas bancarias de la empresa con código SWIFT, IBAN, moneda y datos del banco corresponsal. Las instrucciones de pago en las facturas de clientes y las remesas de proveedores obtienen los datos bancarios correctos según la moneda de la factura.

Configure los tipos de pago aceptados — transferencia bancaria, cheque, efectivo y compensación entre empresas — cada uno con su propia cuenta de compensación GL y condiciones de pago predeterminadas. El método de pago determina el asiento contable que se registra en cada recibo.

Defina grupos de impuestos que contengan reglas fiscales componentes — VAT, GST, retención en la fuente — y aplíquelos a las líneas de factura por tipo de cliente, categoría de cargo o jurisdicción. Los importes de impuestos se calculan y registran en GL automáticamente al guardar.

Ejecute la lista de verificación de cierre de fin de mes: verifique que todas las facturas AP estén vinculadas a operaciones, que todas las facturas AR estén emitidas, que las ganancias y pérdidas FX estén realizadas, y que los totales del diario cuadren antes de bloquear el período contra cambios posteriores.

Registre asientos de diario de doble entrada provenientes de facturas AR, facturas AP, recibos de efectivo y revalorizaciones FX. Cada asiento está vinculado a su documento origen para desglose, y el sistema valida el balance antes de permitir el registro.

Configure un plan de cuentas específico para el transporte de carga con códigos para cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos de flete por modo de transporte, costo de mercancías vendidas, cuentas de compensación bancaria y cuentas de ganancias y pérdidas FX.

Mantenga el registro completo de divisas ISO 4217 con decimales, reglas de redondeo y formato de visualización por divisa. Añada nuevas divisas en cualquier momento y asígnelas a grupos de tipo de cambio, facturas y líneas de cargo.

Produzca un informe de cuentas por cobrar vencidas que muestre los saldos de facturas pendientes en intervalos de corriente, 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y más de 90 días. Filtre por sucursal, representante de ventas o cliente para un seguimiento de cobro dirigido.

Visualice el beneficio bruto y neto por operación, cliente, ruta comercial y período de informe. Compare compra frente a venta por categoría de cargo, identifique tendencias de erosión de márgenes y realice seguimiento de ganancias o pérdidas FX frente a la tasa capturada en el momento de la cotización.

Establezca límites de crédito por cliente y monitoree la utilización en tiempo real a medida que se emiten facturas y se reciben pagos. Avise o bloquee la creación de nuevas operaciones cuando un cliente supere su límite y marque los saldos vencidos para el equipo de cobros.

Acumule cargos de detención y demora frente a los acuerdos de tiempo libre por contenedor. La calculadora realiza el seguimiento del uso de días libres automáticamente y activa alertas cuando los contenedores están en riesgo de incurrir en cargos de penalización del transportista.