Finance

Xây dựng các dòng phí AR và AP có cấu trúc với số tiền mua và bán, ảnh chụp tỷ giá FX, danh mục phí, mã tài khoản GL và nhóm thuế. Tổng phí tự động tích hợp vào bảng chi phí công việc và tính lợi nhuận gộp.

Tạo hóa đơn thuế từ các dòng phí công việc, phát hành qua email với tệp đính kèm PDF và theo dõi trạng thái thanh toán theo hóa đơn. Hỗ trợ thanh toán từng phần, hóa đơn tạm ứng và thanh toán hợp nhất cho khách hàng khối lượng lớn.

Phát hành giấy báo có AR và AP với mã lý do, tham chiếu hóa đơn gốc và bút toán đảo ngược GL tự động. Giấy báo có xuất hiện trong sổ cái khách hàng và nhà cung cấp và điều chỉnh số dư tuổi nợ trong thời gian thực.

Xác định các nhóm tỷ giá hối đoái được đặt tên — SPOT, FIXED, BUDGET — và cập nhật tỷ giá thị trường hàng ngày theo cặp tiền tệ. Tỷ giá được chụp vào các dòng phí tại thời điểm tạo, khóa rủi ro FX cho báo cáo biên lợi nhuận.

Đăng ký tài khoản ngân hàng công ty với mã SWIFT, IBAN, tiền tệ và chi tiết ngân hàng đại lý. Hướng dẫn thanh toán trên hóa đơn khách hàng và chuyển tiền nhà cung cấp tự động lấy đúng chi tiết ngân hàng dựa trên tiền tệ hóa đơn.

Cấu hình các loại thanh toán được chấp nhận — chuyển khoản ngân hàng, séc, tiền mặt và bù trừ nội bộ — mỗi loại với tài khoản bù trừ GL riêng và điều khoản thanh toán mặc định. Phương thức thanh toán thúc đẩy bút toán được đăng trên mỗi biên lai.

Xác định các nhóm thuế chứa các quy tắc thành phần — VAT, GST, thuế khấu trừ — và áp dụng cho các dòng hóa đơn theo loại khách hàng, danh mục phí hoặc thẩm quyền. Số tiền thuế được tính và đăng lên GL tự động khi lưu.

Chạy danh sách kiểm tra đóng sổ cuối tháng: xác minh tất cả hóa đơn AP được khớp với công việc, tất cả hóa đơn AR được phát hành, lãi và lỗ FX được ghi nhận và tổng bút toán cân bằng trước khi khóa kỳ kế toán khỏi các thay đổi tiếp theo.

Đăng các bút toán ghi sổ kép từ hóa đơn AR, hóa đơn AP, biên lai tiền mặt và đánh giá lại FX. Mỗi mục liên kết lại tài liệu nguồn để xem chi tiết và hệ thống xác thực số dư trước khi cho phép đăng.

Cấu hình danh mục tài khoản dành riêng cho vận tải với mã cho khoản phải thu, khoản phải trả, doanh thu vận tải theo phương thức, giá vốn hàng bán, tài khoản bù trừ ngân hàng và tài khoản lãi lỗ FX.

Duy trì toàn bộ danh mục tiền tệ ISO 4217 với số thập phân, quy tắc làm tròn và định dạng hiển thị theo tiền tệ. Thêm tiền tệ mới bất cứ lúc nào và gán chúng cho các nhóm tỷ giá, hóa đơn và dòng phí.

Tạo báo cáo khoản phải thu theo tuổi nợ hiển thị số dư hóa đơn chưa thanh toán trong các nhóm hiện tại, 1 đến 30, 31 đến 60, 61 đến 90 và trên 90 ngày. Lọc theo chi nhánh, đại diện bán hàng hoặc khách hàng để theo dõi thu hồi nợ có mục tiêu.

Xem lợi nhuận gộp và ròng theo công việc, khách hàng, tuyến thương mại và kỳ báo cáo. So sánh mua so với bán theo danh mục phí, xác định xu hướng xói mòn biên lợi nhuận và theo dõi lãi hoặc lỗ FX so với tỷ giá ghi nhận tại thời điểm báo giá.

Đặt hạn mức tín dụng theo khách hàng và theo dõi mức sử dụng trong thời gian thực khi hóa đơn được phát hành và thanh toán được nhận. Cảnh báo hoặc chặn tạo công việc mới khi khách hàng vượt quá hạn mức và đánh dấu số dư quá hạn cho đội thu hồi nợ.

Tích lũy phí lưu kho và lưu cảng so với các thỏa thuận thời gian miễn phí theo container. Máy tính theo dõi việc sử dụng ngày miễn phí tự động và kích hoạt cảnh báo khi container có nguy cơ phát sinh phí phạt của hãng tàu.